Táticas de negociação de opções

Opção Trading Tactics Bootcamp Novo no comércio de opções Precisa de ajuda para evitar os erros que perdem dinheiro InvestingWithOptions ajudou milhares de pessoas a se tornar melhores operadores de opções e sabemos os erros comuns que os novos comerciantes fazem. Quando você está começando, manter seu dinheiro é tão importante como construir o seu dinheiro. Estas 6 regras irão ajudá-lo a evitar a explosão de sua conta - à medida que você se torna mais avançado na negociação de opções, você aprenderá sobre as exceções às regras. Os comentários sobre esta entrada estão fechados. Estratégias de método de negociação estratégica Método do sistema de negociação Day Day do Renko As estratégias de negociação do gráfico renko são uma combinação de um sistema e método. As configurações básicas do comércio renko e o gerenciamento comercial seguem as regras do sistema. Mas os negócios reais são filtrados pelo preço e pela consolidação. As negociações são evitadas se elas fossem levadas diretamente para suporte ou resistência e as negociações são evitadas se ocorrerem dentro de períodos de consolidação. Ao combinar o renko day trading em um sistema e o método foi feito para aumentar a rentabilidade do sistema de negociação apenas. Como resultado do uso dessas estratégias de negociação, há mais negociações perdidas que são evitadas do que há negócios vencedores perdidos. Stock e opções Método de negociação de posição Método de negociação Estratégias Desenvolvimento Negociação tática começou em 1997, como um serviço de treinamento de método de negociação para futuros futuros do índice de negociação. E especialmente para o comércio de emini russell day a partir de 2004, este sempre foi o meu índice favorito de comércio. No entanto, as estratégias do método Tactical Trading realmente foram desenvolvidas em meados de 1995, ao negociar opções de OEX e gerenciar uma carteira de negociação de commodities. Descobri que as mesmas estratégias de método de negociação se encaixam no mercado de futuros do índice, bem como nas negociações de ações e ETF muito bem. Isso foi importante para mim, porque queria os conceitos do método principal para as configurações de continuação de preços de negociação, para todos os cronogramas e subjacentes. O método de negociação foi desenvolvido adicionando estratégias de negociação de opções de contra-orientação. Uma combinação de ações de negociação de forma direta, entre suporte de preço e pontos de resistência e, em seguida, fazer um comércio de opções de contador para proteção e ou para receita de negociação, foi uma maneira efetiva de negociação de posição. Adicionando os Gráficos da Renko ao Método E, em 2017, as estratégias de negociação do gráfico renko foram adicionadas ao método da Tática Trading. As tabelas de renko forneceram configurações e operações de comércio de dias de emini mais claras. Estratégias de negociação tática agora inclui treinamento para negociação do dia dos futuros do emija do renko, juntamente com a negociação de posição usando ações e combinações de combinações de opções. Estratégias de negociação de combinações de ações e opções O método de negociação tática é baseado em uma combinação de 2 estratégias de negociação de ações e opções diferentes: (1) Operações de opção subjacentes e sintéticas que são feitas para capturar oscilogramas de preços direcionais (2) Estratégias de venda de opções que são feitas Como negociações contrárias após uma falha de balanço de preços em resistência ou suporte. E, em particular, é o quão bem uma combinação de estratégias de negociação de opções de ações podem funcionar juntas para aumentar a recompensa de risco e a proteção comercial. Por exemplo, uma combinação curta de chamadas podem ser inseridas no suporte, quando o estoque é curto. Se o balanço de preços reverter e continuar subindo, a opção de comércio sintético seria longa, em vez de uma cobertura curta. Mas se o movimento continuasse após o curto comércio, o estoque curto cobriria a venda de vender de um short nu. Estratégias de negociação de ações e opções Vídeo Neste vídeo, eu quero discutir uma série de ações de ações e opções de Facebook. E, como a discussão da tabela acima, eu particularmente quero falar sobre como nossas estratégias combinadas de negociação de opções de ações reduzem o risco de negociação de ações e negociações de opções curtas. Antes de iniciar o vídeo, também quero fazer alguns comentários específicos dos indicadores de preços e negociação. Embora usemos indicadores para negociação, estes são usados ​​como informações adicionais de configuração e leitura de gráficos e não como sinais de negociação. O nosso método de negociação é focado primeiro nos preços dos gráficos significativos e na ação e nos padrões de preços que ocorrem lá e quando entrando em um novo período de negociação, é muito importante trazer os preços relevantes do lado esquerdo. Divulgação de riscos Futuros e negociação forex contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem pôr em risco a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Divulgação de desempenho hipotético Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais podem ser descritas no conteúdo deste site. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às mostradas de fato, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação. Minha Estratégia Simples para Opções de Negociação Intraday I Raramente se deparam com um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. I8217ve sido negociado desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador, e era. Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros SampP. Eu tenho negociado e seguindo os futuros do SampP desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, os futuros SampP 500. Saiba como negociar opções com ConnorsRSI com Connors Research guia de estratégia de novas opções. À venda aqui. O futuro SampP 500 da década de 19808217 foi muito diferente dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao crescimento da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico em vez de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am 8211 3:00 pm CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aqui nos EUA Como os mercados são baseados em 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor a maneira como os nossos mercados serão realizados com base no modo como o mundo trocou. Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT6: 00 am ET) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini SampP Futures (E Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros SampP neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini SampP) está sendo negociada dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equidade não possam ser negociadas até as 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite. A maioria dos estoques (cerca de 70) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os Estados Unidos abre às 8:30 da manhã CT (9:30 am ET), eu sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima de acordo com o que o E-mini fez durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA se abre, os EUA chegam a 8220vote8221 na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em um comércio de opções. Isso dá ao mercado americano um tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini (por esse motivo, vou usá-lo como exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini. Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o 8220noise8221 fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando com base em sua abertura (para cima ou para baixo) e na direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura. Se assim for, eu comprarei uma chamada no dinheiro, ou o primeiro golpe fora do dinheiro, se encaminhando mais alto, ou coloquei se estiver indo mais baixo. Eu então darei ao mercado 30 minutos para ver se a direção que troquei é certa. Em caso afirmativo, paro na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, 8211 Se eu comprei a opção para 5,00, paro em 2,50. Se o mercado se virou e não estou sendo pago, sairei da posição e busque outra oportunidade mais tarde. Se o comércio estiver indo em minha direção, então vou reavaliar isso às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Se o mercado reverte, então eu sai. Se o mercado continuar na minha direção, eu permaneço com o comércio e mudei minha parada apenas para o outro lado do aberto em cerca de 10 centavos e depois procurei reavaliar o comércio às 2:30 da manhã (3:30 da tarde) antes O mercado fecha. O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência em 9:30 da manhã (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e negociava em torno de 128-129 às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A greve mais próxima teria comprado a chamada de Apple em 130 de junho. O Gráfico 4 é a chamada Apple 130 de junho (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de 4.20-4,30. Às 10:00 da manhã, CT (11:00 am ET) estava negociando em 4,35. Neste momento, uma parada protetora seria colocada às 2.10 e deixada para reavaliação às 13h00 CT (2:00 da tarde). Às 13:00 da tarde, a chamada foi negociada em 5,65 e a parada foi ajustada para 2,40 (10 centavos abaixo do aberto de 2,50) e para a esquerda para ver onde estava às 14:30 da tarde CT (3:30 pm ET). O mercado retrocedeu um pouco e a chamada foi às 5h10, que estava 55 centavos abaixo, onde era às 13:00 da tarde CT, então o comércio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 cêntimos. Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois da 1:00 da tarde CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento indo para o fechamento. Usar a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances a seu favor de receber o pagamento. Existem muitas ações por aí, apenas verifique se elas se apresentam com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz Tom Busby é fundador da DTI e pioneiro na indústria comercial como um educador mundialmente reconhecido. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com pontos de convidado em Bloomberg e CNBC, o Sr. Busby também é o autor de dois livros mais vendidos, Ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e tem sido comerciante e corretor de títulos e valores mobiliários profissionais desde 1977.